Fenêtre de gestion de la caisse

Via cette fenêtre, vous allez pouvoir visualiser le journal de votre caisse ("Comptabilité > Gestion des financiers (caisse, ...)") :

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Le menu  

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Vous permet de créer une nouvelle entrée dans votre livre de caisse.

Vous permet de modifier une entrée existante dans votre livre de caisse

Vous permet de supprimer une entrée dans votre livre de caisse

Vous permet d'imprimer un document en rapport avec votre livre de caisse

Vous permet de renuméroter la caisse à partir de la ligne sélectionnée.

Vous permet de cloturer la caisse (càd de vider toute la liste, et le solde sera automatiquement repris dans l'écriture suivante qui s'appellera logiquement "Ouverture").

Vous permet de faire une recherche dans votre caisse sur base d'un montant et d'une date.

Vous permet de quitter la gestion de la caisse.

Ajout / Édition d'une opération dans la caisse via la gestion de caisse

La fenêtre d'encodage

Date: Date de l'opération - par défaut la date du jour.

N° caisse : le numéro de l'opération dans la caisse. Ce numéro s'auto incrémente vous n'avez donc normalement pas à l'encoder.

Libellé : Libellé de l'opération. Si vous liez votre opération à un document, une référence au client/fournisseur sera faite.

Rentrée / Dépense : En fonction de l'opération que vous effectuez, vous remplirez l'un ou l'autre des tableaux. En rentrée lorsqu'un client vous paie, en dépense lorsque vous payez un fournisseur.

N° facture : le numéro du document lié au paiement.

Année facture : l'année du document

Montant entré/sorti : la somme entrée ou sortie de la caisse.

Imputation : Une imputation comptable si nécessaire.

Solde : Le solde de la caisse au moment de l'encodage.
Exemple de rentrée dans la caisse

Exemple d'une gestion de caisse simple sur une journée

On voit sur cet exemple l'ouverture de la caisse, suivi d'un paiement client en rentrée et d'un achat fournisseur en sortie avec en fin de journée la cloture de la caisse avec sortie du solde restant.

Ajout d'une opération dans la caisse via une facture client

Il est bien entendu possible d'encoder un paiement au moment où vous réaliser votre facture. Pour ce faire, lorsque vous sauvez votre facture, l'écran suivant apparaît :

→ Facturation Carrosserie > Choisir un client (sélectionnez avec le ) > Complétez les données nécessaires (quantité, prix unitaire, dénomination des travaux, etc...) > Appliquez en cliquant sur le  > Sauvegardez en cliquant sur la .

Il vous suffit en effet d'encoder dans la case "montant payé" le paiement de votre client. Si celui-ci règle l'ensemble du montant, il vous suffit de cliquer sur

pour le recopier.

Dans le cas d'un paiement de type caisse il faudra cocher la case "Mouvementer la caisse" pour générer l'entrée correspondante dedans.

Les impressions

La seule impression possible est le livre de caisse d'une date à une autre.

Ajout d’une caisse supplémentaire

Pour ajouter une deuxième caisse il faut se rendre dans : Utilitaires => Configuration générale => Compteurs de documents et journaux

Créer par exemple un journal caisse 1 et choisir le genre financier, indiquer un numéro de compteur.

Ensuite quand vous allez dans la gestion des caisses, vous pouvez choisir le journal dans lequel vous voulez encoder.