Anti-blanchiment

Owned by Jean-Luc Stassen
Last updated: sept. 01, 2022 by Geoffrey Grégoire

WinPrest vous permet de compléter et traiter vos dossiers anti-blanchiment de manière automatisée.

Depuis la version 5.0.5 cette gestion a encore été améliorée:

  • Formulaire identification en PDF à signer numériquement
  • Nouveau formulaire "Risque"
  • Bénéficiaire effectifs

Rappel de vos obligations en la matière

  • Collecter les cartes d'identité des bénéficiaires effectifs ou personnes physiques des sociétés dont vous tenez la comptabilité.
  • Faire signer à ces personnes le document des bénéficiaires effectifs
  • En tant que gérant de votre fiduciaire compléter et signer les formulaires identification et risque (ces formulaires peuvent maintenant être signés numériquement dans WinPrest)

Paramétrage

Depuis la version 5.0.5 vous pouvez définir la structure du dossier permanent du client et une place y a été réservée pour les documents anti-blanchiment.

Pour cela, voyez le paramétrage de la structure du dossier permanent.

Afin que votre document soit complet, vérifiez que les données de votre société sont bien complétées.

Vous devez avoir "Acrobat Reader" pour pouvoir signer vos documents numériquement.


Compléter les formulaires anti-blanchiment

Les bénéficiaires effectifs

  1. Récoltez les cartes d'identité: dans la fiche du client, onglet "Contact" ajoutez la carte d'identité de la personne physique ou mettez la fiche à jour manuellement (bien compléter alors les dates de validités de la carte d'identité).
  2. Pour les sociétés, dans le bouton "Fiscal" de la fiche client, complétez les informations sur le nombre de parts, le capital et les associés de la société. Indiquez les associés qui détiennent plus de 25% des parts.

Onglet Anti-Blanchiment de la fiche client

  1. Complétez le formulaire risque
  2. Complétez le formulaire anti-blanchiment

Imprimer les documents et les signer

  1. Vous devez faire signer le formulaire "Bénéficiaire effectifs" aux différents décideurs de la société. Pour une personne physique, ce document n'est pas nécessaire.
  2. Une fois que vous avez récupéré le document signé, scannez-le et sauvez-le dans le dossier permanent du client.
  3. Imprimez le document "Risque" et "Formulaire" => ils sortiront d'office en PDF à signer et seront automatiquement sauvés dans le dossier permanent du client. Ces formulaires doivent être remplis également pour les personnes physiques.