WinBooks

Configuration de CarPack

Paramétrage du transfert 

Rendez-vous dans le menu Utilitaires > Transfert vers la comptabilité > Configuration des transferts comptables > Winbooks

Open

1. Indiquez votre login et password WinBooks, ainsi que le dossier comptable de destination.

2. Indiquez les comptes centralisateurs de votre plan comptable. Ces données sont disponibles dans le paramétrage de WinBooks
   
   

   Open

   

Rendez-vous ensuite dans l'onglet Journaux 

Indiquez y les journaux utilisés dans WinBooks

Par exemple : 

Si vous utilisez d'avantage de journaux, vous pouvez les paramétrer dans le menu Utilitaires > Configuration générale > Compteurs de documents et de journaux.

Les journaux supplémentaires sont toujours prioritaires sur les journaux par défaut du transfert comptable.

Codes TVA 

Vous devez paramétrer vos codes TVA pour qu'ils soient compatibles avec WinBooks. Pour cela, allez dans le menu Signalétique > Liste > Comptabilité > Taux de TVA

Transfert comptable

Rendez-vous dans le menu Utilitaires > Transfert vers la comptabilité > Transfert vers Winbooks

Si vous avez la fenêtre ci-dessous, c'est que le transfert n'est pas ou est mal configuré. 

Autrement, si tout va bien, vous arrivez dans la fenêtre du transfert 

• Transférer les factures jusqu'au : indiquez dans cette case la date jusqu'à laquelle le transfert doit être effectué.

• Exercice : l'exercice comptable des écritures transférées.

• Créer les documents dans Virtual Invoice : injectez la version PDF des factures dans Virtual Invoice

• Transférer les emails pour les rappels : si vous cochez cette option, les adresses emails des clients seront transmises à WinBooks.

• Transférer tous les clients : si vous cochez cette option, tous les clients (y compris les clients qui n'ont pas de facture à transférer) seront transférés dans Winbooks.

• Transférer tous les fournisseurs : si vous cochez cette option, tous les fournisseurs(y compris les fournisseurs qui n'ont pas de facture à transférer) seront transférés dans Winbooks.

• Transférer tous les achats : transfert les factures d'achats dans Winbooks.

• Les factures d'achat doivent être approuvées : si vous cochez cette case, les factures d'achat devront être approuvées dans le module d'approbation de WinBooks.

• Envoyer les fichiers par E-mail : au lieu de faire le transfert directement sur un Winbooks installé sur la machine, ce système permet d'envoyer les écritures à transférer par mail à votre Comptable par exemple.

• Format de fichier WOW : génère des fichiers qui pourront ensuite être importés dans WinBooks on web.

Une fois vos options sélectionnées, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur démarrer. Si tout va bien, CarPack vous signalera que le transfert s'est bien déroulé.

CarPack procède toujours à une série de vérifications avant de commencer le transfert, certaines vérifications bloqueront le transfert, d'autres seront des avertissements non bloquant.

Si une vérification est à faire, un bloc note s'ouvrir avec les problèmes à corriger ou qui requiert votre attention.

Dans le cas ci-dessous en exemple, certains documents sont en dehors de leur période, ce qui n'est pas bloquant. CarPack vous demande donc si il faut continuer.

Dans le cas d'erreurs fatales, il sera impossible de continuer et vous devrez corriger la source des problèmes repris dans le bloc note.

Plus d'informations sur ces erreurs, consultez l'article à propos des erreurs lors du transfert.