Transfert comptable vers Winbooks

Pré-requis

Avant toute chose, vous devez configurer la liaison à WinBooks et vérifier que personne dans WinBooks ne soit dans l'encodage.

Lancement du transfert comptable

Rendez-vous dans le menu Utilitaires > Transfert vers la comptabilité > Winbooks

Si vous avez la fenêtre ci-dessous, c'est que le transfert n'est pas ou est mal configuré (voir Voir Configuration du transfert des factures vers Winbooks).

Autrement, si tout va bien, vous arrivez dans la fenêtre du transfert

Transférer les factures jusqu'au : indiquez dans cette case la date jusqu'à laquelle le transfert doit être effectué.
Exercice : L'exercice comptable des écritures transférées.
Créer les documents dans Virtual Invoice : injecte la version PDF des factures dans Virtual Invoice
Transférer tous les clients : Si vous cochez cette options, tous les clients (y compris les clients qui n'ont pas de facture à transférer) seront transférés dans Winbooks.
Transférer les e-mails pour les rappels :
Transférer tous les fournisseurs : Si vous cochez cette options, tous les fournisseurs (y compris les fournisseurs qui n'ont pas de facture à transférer) seront transférés dans Winbooks.
Transférer tous les achats : Transfert les factures d'achats dans Winbooks.
Les factures d'achats doivent être approuvées :
Commentaire compte général :
Envoyer les fichiers par E-mail : Au lieu de faire le transfert directement sur un Winbooks installé sur la machine, ce système permet d'envoyer les écritures à transférer par mail à votre Comptable par exemple.
Format de fichiers WOW :

Une fois vos options sélectionnées, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur démarrer. Si tout va bien, CarPack vous signalera que le transfert s'est bien déroulé.

Le transfert ne s'est pas bien déroulé

Problème avec les journaux

Vous avez mal configuré les journaux dans la configuration du transfert comptable. Voir Configuration du transfert des factures vers Winbooks

Problème avec les comptes centralisateurs

Vous avez mal configuré les comptes centralisateurs dans la configuration du transfert comptable. Voir Configuration du transfert des factures vers Winbooks

Problème avec le nom d'utilisateur

Vous avez mal configuré le nom d'utilisateur dans la configuration du transfert comptable. Voir Configuration du transfert des factures vers Winbooks

Fenêtre d'erreurs

Si un bloc note avec des erreurs apparait, c'est qu'un test pose problème.

Si vous avez des erreurs de types Warning, c'est informatif, si ce sont des erreurs fatales, le transfert ne peut avoir lieu (Voir : Les messages d'erreurs lors du transfert vers Winbooks )

Si pour une raison ou pour une autre un test se passe mal, le transfert n'aura pas lieu et vous aurez cette fenêtre