Solder les comptes pour clôture

Des clients nous appellent souvent en début d'année parce qu'ils n'arrivent pas à ouvrir le nouvel exercice dans WinBooks.

Si vous êtes dans votre première année d'utilisation de WinBooks, il suffit d'aller dans le menu "Opération > Ouverture nouvel exercice"

Si vous êtes dans votre deuxième année, ou plus, voici la marche à suivre:

• Entrer dans WinBooks dans l'année -2  (Si on veut ouvrir 2017, entrer dans 2015)
• Faire un backup (Menu Dossier > Maintenance > Backup)
• Faire une réorganisation (Menu Dossier > Maintenance > Réorganisation)
• Faire un test comptable (Menu Dossier > Maintenance > Test comptable)
• Faire à nouveau un backup
• Dans le menu "Opération", effectuer les clôtures périodiques de toutes les périodes
• Dans le menu opération, effectuer l'ouvertue du nouvel exercice
• Entrer dans l'exercice archivé et faire une réorganisation
• Faire un test comptable du fichier archive (année 2015)
• Faire un backup du dossier archive
• Entrer dans l'exercice en cours (2016) et refaire une régorganisaion et un test comptable
• Terminer par un backup du nouveau dossier

Si vous ne pouvez pas clôturer les périodes parce que les classe 6 et 7 ne sont pas soldées, c'est parce que vous n'avez pas affecté le résultat de votre exercice comptable !

Si WinBooks vous indique un solde négatif:

• Vous avez un gain à reporter
  • Vous devez donc effectuer une opération diverse au 31/12 (= fin de l'exercice)
  • G 140xxx au Crédit et G 693xxx au Débit, avec le montant du solde (le bon ordre de l'OD est toujours Débit en premier et Crédit en dernier)
  • ==>G 693xxx au Débit et G 140xxx au Crédit, avec le montant du solde en valeur absolue (sans le signe - )

Si WinBooks vous indique un solde positif

• Vous avez une perte reportée
  • Vous devez donc effectuer une opération diverse au 31/12 (= fin de l'exercice)
  • G 141xxx au Débit G 793xxx au Crédit, avec le montant du solde

Attention, ces opérations doivent obligatoirement être passées dans un journal d'OD de Clôture  (OPDCLO)

Vous pourrez après cela clôturer vos périodes.

Les comptes généraux indiqués ici le sont à titre d'exemple. Normalement votre comptable doit se charger d'effectuer cette écriture de clôture d'exercice.