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Rendez-vous dans le menu Utilitaires > Transfert comptable > Configuration, dans l'onglet WinBooksvers la comptabilité > Configuration des transferts comptables > Winbooks
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Indiquez votre login et password WinBooks, ainsi que le dossier comptable de destination.
Indiquez les comptes centralisateurs de votre plan comptable. Ces données sont disponibles dans le paramétrage de WinBooks
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Si vous utilisez d'avantage de journaux, vous pouvez les paramétrer dans le menu Utilitaires > Configuration générale > Journaux supplémentairesCompteurs de documents et de journaux.
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Les journaux supplémentaires sont toujours prioritaires sur les journaux par défaut du transfert comptable.
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Rendez-vous dans le menu Utilitaires > Transfert vers la comptabilité > Transfert vers Winbooks
Si vous avez la fenêtre ci-dessous, c'est que le transfert n'est pas ou est mal configuré.
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Transférer les factures jusqu'au : indiquez dans cette case la date jusqu'a à laquelle le transfert doit être effectué.
Exercice : l'exercice comptable des écritures transférées.
Créer les documents dans Virtual Invoice : injectez la version pdf PDF des factures dans Virtual Invoice
Transférer les emails pour les rappels : si vous cochez cette option, les adresses emails des clients seront transmises à WinBooks.
Transférer tous les clients : si vous cochez cette option, tous les clients (y compris les clients qui n'ont pas de facture à transférer) seront transférés dans Winbooks.
Transférer tous les fournisseurs : si vous cochez cette option, tous les fournisseurs(y compris les fournisseurs qui n'ont pas de facture à transférer) seront transférés dans Winbooks.
Transférer tous les achats : transfert les factures d'achats dans Winbooks.
Les factures d'achat doivent être approuvées : si vous cochez cette case, les factures d'achat devront être approuvées dans le module d'approbation de WinBooks.
Envoyer les fichiers par E-mail : au lieu de faire le transfert directement sur un Winbooks installé sur la machine, ce système permet d'envoyer les écritures à transférer par mail à votre Comptable par exemple.
Format de fichier WOW : génère des fichiers qui pourront ensuite être importés dans WinBooks on web.
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Une fois vos options sélectionnées, il ne vous reste plus qu'a à cliquer sur démarrer. Si tout va bien, CarPack vous signalera que le transfert s'est bien déroulé.
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Plus d'informations sur ces erreurs sont reprises dans , consultez l'article à propos des erreurs lors du transfert.