Ouverture d'un nouvel exercice

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Si vous êtes dans votre deuxième année, ou plus d'utilisation de WinBooks, voici la marche à suivre:

1. Entrer dans WinBooks dans l'année -2  (Si on veut ouvrir

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1. 2024, entrer dans

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1. 2022)

2. Faire une réorganisation (Menu Dossier > Maintenance > Réorganisation > cocher "réorganiser les deux années")

3. Faire un test comptable (Menu Dossier > Maintenance > Test comptable)

   • Si le test montre une erreur "Fatale", nous contacter.

4. Faire un backup

5. Dans le menu "Opération", effectuer les clôtures périodiques de toutes les périodes (en cochant la dernière case de chaque colonne)

   1. Si erreur, voir ci-dessous solde des classes 6 et 7

6. Dans le menu opération, effectuer l'ouverture du nouvel exercice

7. Fermer le dossier WinBooks.

8. Entrer dans l'exercice archivé (

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1. 2022) et faire une réorganisation

2. Faire un test comptable (année

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1. 2022) (Menu Dossier > Maintenance > Test comptable)

   • Si le test montre une erreur "Fatale", nous contacter.

2. Faire un backup du dossier archive (

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1. 2022)

2. Entrer dans l'exercice en cours (

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1. 2023 ou

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1. 2024) et refaire une ré-organisation et un test comptable

2. Terminer par un backup du nouveau dossier

Remarque: il est très important de faire un backup à bien conserver avant l'ouverture d'un nouvel exercice, car c'est ce qui nous permet en cas de besoin de revenir en arrière.

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Aide en ligne de WinBooks à ce sujet: cliquez ici

Importation des CODA

N'oubliez pas de modifier le "préfixe" dans le paramétrage des codas si vous "millésimez" vos extraits.

Pour cela, ouvrez l'écran d'encodage d’importation des CODA, puis cliquez sur le bouton "Paramètres"

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Pour les utilisateurs CODABOX / Virtual Invoice, il est important de modifier le chemin de récupération des PDF (onglet "localisation"). En effet, les nouveaux codas arriveront dans un répertoire 2019.

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