Ouverture d'un nouvel exercice
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Si vous êtes dans votre deuxième année, ou plus d'utilisation de WinBooks, voici la marche à suivre:
Si vous êtes dans votre première année d'utilisation de WinBooks, vous ne devez effectuer que le point 7.
- Entrer dans WinBooks dans l'année -2 (Si on veut ouvrir 2020, entrer dans 2018)
- Faire un backup (Menu Dossier > Maintenance > Backup)
- Faire une réorganisation (Menu Dossier > Maintenance > Réorganisation)
- Faire un test comptable (Menu Dossier > Maintenance > Test comptable)
- Si le test montre une erreur "Fatale", nous contacter.
- Faire à nouveau un backup (modifier le nom du fichier backup en y ajoutant par exemple -2 pour ne pas écraser le backup précédent)
- Dans le menu "Opération", effectuer les clôtures périodiques de toutes les périodes
- Dans le menu opération, effectuer l'ouverture du nouvel exercice
- Entrer dans l'exercice archivé (2018) et faire une réorganisation
- Faire un test comptable (année 2018) (Menu Dossier > Maintenance > Test comptable)
- Si le test montre une erreur "Fatale", nous contacter.
- Faire un backup du dossier archive (2018)
- Entrer dans l'exercice en cours (2019 ou 2020) et refaire une ré-organisation et un test comptable
- Terminer par un backup du nouveau dossier
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Aide en ligne de WinBooks à ce sujet: cliquez ici
Importation des CODA
N'oubliez pas de modifier le "préfixe" dans le paramétrage des codas si vous "millésimez" vos extraits.
Pour les utilisateurs CODABOX / Virtual Invoice, il est important de modifier le chemin de récupération des PDF (onglet "localisation"). En effet, les nouveaux codas arriveront dans un répertoire 2019.
