Ouverture d'un nouvel exercice
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- Entrer dans WinBooks dans l'année -2 (Si on veut ouvrir 20192020, entrer dans 20172018)
- Faire un backup (Menu Dossier > Maintenance > Backup)
- Faire une réorganisation (Menu Dossier > Maintenance > Réorganisation)
- Faire un test comptable (Menu Dossier > Maintenance > Test comptable)
- Faire à nouveau un backup
- Dans le menu "Opération", effectuer les clôtures périodiques de toutes les périodes
- Dans le menu opération, effectuer l'ouverture du nouvel exercice
- Entrer dans l'exercice archivé et faire une réorganisation
- Faire un test comptable du fichier archive (année 20172018)
- Faire un backup du dossier archive
- Entrer dans l'exercice en cours (2018 2019 ou 20192020) et refaire une ré-organisation et un test comptable
- Terminer par un backup du nouveau dossier
Remarque: il est très important de faire un backup à bien conserver avant l'ouverture d'un nouvel exercice, car c'est ce qui nous permet en cas de besoin de revenir en arrière.
Si vous ne pouvez pas clôturer les périodes parce que les classe 6 et 7 ne sont pas soldées, c'est parce que vous n'avez pas affecté le résultat de votre exercice comptable !
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Aide en ligne de WinBooks à ce sujet: cliquez ici
Importation des CODA
N'oubliez pas de modifier le "préfixe" dans le paramétrage des codas si vous "millésimez" vos extraits.
Pour les utilisateurs CODABOX / Virtual Invoice, il est important de modifier le chemin de récupération des PDF (onglet "localisation"). En effet, les nouveaux codas arriveront dans un répertoire 2019.
