Ouverture d'un nouvel exercice

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1. Entrer dans WinBooks dans l'année -2  (Si on veut ouvrir 20202021, entrer dans 20182019)
2. Faire un backup (Menu Dossier > Maintenance > Backup)
3. Faire une réorganisation (Menu Dossier > Maintenance > Réorganisation)
4. Faire un test comptable (Menu Dossier > Maintenance > Test comptable)
   • Si le test montre une erreur "Fatale", nous contacter.
5. Faire à nouveau un backup (modifier le nom du fichier backup en y ajoutant par exemple -2 pour ne pas écraser le backup précédent)
6. Dans le menu "Opération", effectuer les clôtures périodiques de toutes les périodes (en cochant la dernière case de chaque colonne)
7. Dans le menu opération, effectuer l'ouverture du nouvel exercice
8. Fermer le dossier WinBooks.
9. Entrer dans l'exercice archivé (20182019) et faire une réorganisation
10. Faire un test comptable (année 20182019) (Menu Dossier > Maintenance > Test comptable)
    • Si le test montre une erreur "Fatale", nous contacter.
11. Faire un backup du dossier archive (20182019)
12. Entrer dans l'exercice en cours (2019 2020 ou 20202021) et refaire une ré-organisation et un test comptable
13. Terminer par un backup du nouveau dossier

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Aide en ligne de WinBooks à ce sujet: cliquez ici

Importation des CODA

N'oubliez pas de modifier le "préfixe" dans le paramétrage des codas si vous "millésimez" vos extraits.

Pour cela, ouvrez l'écran d'encodage des CODA, puis cliquez sur le bouton "Paramètres"

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Pour les utilisateurs CODABOX / Virtual Invoice, il est important de modifier le chemin de récupération des PDF (onglet "localisation"). En effet, les nouveaux codas arriveront dans un répertoire 2019.

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